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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 81.00 | 209.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 29 053.00 | 1 535.00 | 27 518.00 | 29 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 925.00 | 20 083.00 | 155 842.00 | 175 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 119.00 | 5 723.00 | 60 397.00 | 66 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 407.00 | 27 422.00 | 824 985.00 | 852 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 922.00 | | 112 922.00 | 112 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 330.00 | 27 422.00 | 937 908.00 | 965 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 580.00 | | | -238 580.00 |
DL TOTAL (I) | -218 580.00 | | | -218 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 087.00 | | | 615 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 910.00 | | | 326 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 488.00 | | | 1 156 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 908.00 | | | 937 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 472.00 | | | 646 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 852 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 939.00 | 101 923.00 | 510 016.00 | 611 939.00 |
VI Groupe et associés | 326 910.00 | 326 910.00 | | 326 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 957.00 | | | 674 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 488.00 | 646 472.00 | 510 016.00 | 1 156 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |