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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 178.00 | 112.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 29 053.00 | 3 472.00 | 25 581.00 | 29 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 423.00 | 41 978.00 | 133 444.00 | 175 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 492.00 | 13 118.00 | 57 374.00 | 70 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 278.00 | 58 746.00 | 797 532.00 | 856 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 114.00 | 58 746.00 | 899 368.00 | 958 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 580.00 | | | -238 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 885.00 | -238 580.00 | | -16 885.00 |
DL TOTAL (I) | -235 465.00 | -218 580.00 | | -235 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 047.00 | 615 087.00 | | 617 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 596.00 | 326 910.00 | | 289 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 575.00 | 105 551.00 | | 99 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 392.00 | 107 563.00 | | 127 392.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 1 377.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 833.00 | 1 156 488.00 | | 1 134 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 368.00 | 937 908.00 | | 899 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 011.00 | 646 472.00 | | 261 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225.00 | 3 148.00 | | 3 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 596.00 | | | 289 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 274 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 097.00 | | 5 071.00 | 271 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 422.00 | 31 611.00 | 287.00 | 27 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 97.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 341.00 | 31 515.00 | 287.00 | 27 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UX Autres créances clients | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 822.00 | | 613 822.00 | 613 822.00 |
VI Groupe et associés | 289 596.00 | 29 596.00 | 260 000.00 | 289 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 833.00 | 261 011.00 | 873 822.00 | 1 134 833.00 |