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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 275.00 | 15.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 29 053.00 | 5 409.00 | 23 644.00 | 29 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 575.00 | 64 471.00 | 113 103.00 | 177 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 492.00 | 20 599.00 | 49 893.00 | 70 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 280.00 | 90 754.00 | 777 526.00 | 868 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 221.00 | | 107 221.00 | 107 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 501.00 | 90 754.00 | 884 748.00 | 975 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 465.00 | -238 580.00 | | -255 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 015.00 | -16 885.00 | | -43 015.00 |
DL TOTAL (I) | -278 481.00 | -235 465.00 | | -278 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 916.00 | 617 047.00 | | 616 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 680.00 | 289 596.00 | | 291 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 990.00 | 99 575.00 | | 119 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 456.00 | 127 392.00 | | 109 456.00 |
EA Autres dettes | 25 187.00 | 1 223.00 | | 25 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 228.00 | 1 134 833.00 | | 1 163 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 748.00 | 899 368.00 | | 884 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 406.00 | 261 011.00 | | 549 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 094.00 | 3 225.00 | | 3 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 680.00 | | | 291 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 278.00 | | 12 002.00 | 856 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 290.00 | | | 560 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 968.00 | | 2 152.00 | 274 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 020.00 | | 9 850.00 | 21 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 746.00 | 32 008.00 | | 58 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 97.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 568.00 | 31 911.00 | | 58 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
UX Autres créances clients | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 822.00 | | 116 012.00 | 613 822.00 |
VI Groupe et associés | 291 680.00 | 291 680.00 | | 291 680.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 228.00 | 549 406.00 | 116 012.00 | 1 163 228.00 |