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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 654.00 | | 1 156 654.00 | 1 156 654.00 |
CU Autres participations | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
DL TOTAL (I) | 256 463.00 | | | 256 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 783.00 | | | 763 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 191.00 | | | 900 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 654.00 | | | 1 156 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 322.00 | | | 259 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 134 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 783.00 | 122 914.00 | 640 869.00 | 763 783.00 |
VI Groupe et associés | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 216.00 | | | 121 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 191.00 | 259 322.00 | 640 869.00 | 900 191.00 |