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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 869.00 | 1 055.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 688.00 | 869.00 | 1 135 819.00 | 1 136 688.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 940.00 | 869.00 | 1 163 071.00 | 1 163 940.00 |
CU Autres participations | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DH Report à nouveau | 206 520.00 | 95 663.00 | | 206 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 012.00 | 126 938.00 | | 133 012.00 |
DL TOTAL (I) | 516 411.00 | 383 400.00 | | 516 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 234.00 | 640 869.00 | | 516 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 855.00 | 131 228.00 | | 124 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 496.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 660.00 | 777 593.00 | | 646 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 071.00 | 1 160 993.00 | | 1 163 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 806.00 | 261 359.00 | | 256 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 258.00 | 147 820.00 | | 150 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 246.00 | 20 883.00 | | 17 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 012.00 | 126 938.00 | | 133 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 641.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 641.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 234.00 | 126 380.00 | 389 854.00 | 516 234.00 |
VI Groupe et associés | 121 242.00 | 121 242.00 | | 121 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 660.00 | 256 806.00 | 389 854.00 | 646 660.00 |