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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 228.00 | 1 696.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 688.00 | 228.00 | 1 136 460.00 | 1 136 688.00 |
CF Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 221.00 | 228.00 | 1 160 993.00 | 1 161 221.00 |
CU Autres participations | 1 134 764.00 | | 1 134 764.00 | 1 134 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 938.00 | 95 663.00 | | 126 938.00 |
DL TOTAL (I) | 383 400.00 | 256 463.00 | | 383 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 869.00 | 763 783.00 | | 640 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 228.00 | 132 088.00 | | 131 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 4 320.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 593.00 | 900 191.00 | | 777 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 993.00 | 1 156 654.00 | | 1 160 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 359.00 | 259 322.00 | | 261 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 820.00 | 147 820.00 | | 147 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 883.00 | 52 158.00 | | 20 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 938.00 | 95 663.00 | | 126 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 869.00 | 124 635.00 | 516 234.00 | 640 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 593.00 | 261 359.00 | 516 234.00 | 777 593.00 |