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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AP Constructions | 6 313.00 | 3 157.00 | 3 157.00 | 6 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 598.00 | 12 255.00 | 2 343.00 | 14 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 297.00 | 12 987.00 | 18 311.00 | 31 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 926.00 | 28 917.00 | 24 009.00 | 52 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 234.00 | 28 917.00 | 127 316.00 | 156 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 149.00 | 21 382.00 | | 34 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 12 767.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 47 592.00 | 42 533.00 | | 47 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 852.00 | 22 715.00 | | 17 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 1 291.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | 31 448.00 | | 38 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 037.00 | 17 410.00 | | 20 037.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 1 419.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 725.00 | 74 284.00 | | 79 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 316.00 | 116 817.00 | | 127 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 371 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 189.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 417.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 439.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -1 022.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 619.00 | 331 649.00 | | 372 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 561.00 | 318 882.00 | | 367 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 12 767.00 | | 5 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 785.00 | 1 456.00 | | 6 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 655.00 | | 1 271.00 | 51 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 942.00 | | 1 266.00 | 50 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 5.00 | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 596.00 | 7 322.00 | 28 917.00 | 21 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | 7 322.00 | 28 398.00 | 21 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 852.00 | 4 886.00 | 12 966.00 | 17 852.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 286.00 | 48 087.00 | 199.00 | 48 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 725.00 | 66 758.00 | 12 966.00 | 79 725.00 |