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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AP Constructions | 6 313.00 | 4 419.00 | 1 894.00 | 6 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 13 531.00 | 1 624.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 24 276.00 | 8 102.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 399.00 | 42 746.00 | 11 654.00 | 54 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 879.00 | 42 746.00 | 103 134.00 | 145 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 629.00 | 39 208.00 | | 8 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | -30 579.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 31 886.00 | 17 013.00 | | 31 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007.00 | 12 966.00 | | 8 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 158.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 50 310.00 | | 36 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 26 348.00 | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 4 960.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 247.00 | 95 742.00 | | 71 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 134.00 | 112 754.00 | | 103 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972.00 | 8 007.00 | | 2 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 842.00 | | 557.00 | 53 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 289.00 | | 557.00 | 53 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 128.00 | 6 617.00 | | 36 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 609.00 | 6 617.00 | | 35 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 007.00 | 5 035.00 | 2 972.00 | 8 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VP Divers | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 55 726.00 | 34.00 | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 247.00 | 68 276.00 | 2 972.00 | 71 247.00 |