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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AP Constructions | 6 313.00 | 3 788.00 | 2 525.00 | 6 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 598.00 | 12 922.00 | 1 677.00 | 14 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 18 900.00 | 13 478.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 842.00 | 36 128.00 | 17 714.00 | 53 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 883.00 | 36 128.00 | 112 754.00 | 148 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 208.00 | 34 149.00 | | 39 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 579.00 | 5 058.00 | | -30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 17 013.00 | 47 592.00 | | 17 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 966.00 | 17 852.00 | | 12 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 974.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 38 339.00 | | 50 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 348.00 | 20 037.00 | | 26 348.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 2 522.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 742.00 | 79 725.00 | | 95 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 754.00 | 127 316.00 | | 112 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 735.00 | 66 758.00 | | 87 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 926.00 | | 1 085.00 | 52 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 53 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 208.00 | | 1 081.00 | 52 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 4.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 917.00 | 7 211.00 | | 28 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 7 211.00 | | 28 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966.00 | 4 960.00 | 8 007.00 | 12 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 057.00 | 69 023.00 | 34.00 | 69 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 742.00 | 87 735.00 | 8 007.00 | 95 742.00 |