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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 496.00 | 17 262.00 | 50 234.00 | 67 496.00 |
040 Immobilisations financières | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 822.00 | 17 262.00 | 141 560.00 | 158 822.00 |
072 Créances – Autres | 680 006.00 | | 680 006.00 | 680 006.00 |
084 Disponibilités | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 174.00 | | 685 174.00 | 685 174.00 |
110 Total général Actif | 843 996.00 | 17 262.00 | 826 734.00 | 843 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 609 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
242 Autres charges externes. | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
280 Produits financiers | 158 685.00 | | | 158 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |