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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 15 250.00 | 1 144.00 | 16 395.00 |
AH Fonds commercial | 273 655.00 | | 273 655.00 | 273 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 212.00 | 125 871.00 | 23 340.00 | 149 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 270.00 | 128 305.00 | 62 965.00 | 191 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 638.00 | 269 427.00 | 375 210.00 | 644 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 728.00 | | 164 728.00 | 164 728.00 |
BZ Autres créances | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CF Disponibilités | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 303.00 | | 321 303.00 | 321 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 941.00 | 269 427.00 | 696 513.00 | 965 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 987 885.00 | | | -1 987 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 536.00 | | | -22 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 422.00 | | | -1 910 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 866.00 | | | 2 248 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
EA Autres dettes | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 936.00 | | | 2 606 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 513.00 | | | 696 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 936.00 | | | 2 606 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 066.00 | | 1 099 066.00 | 1 099 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 066.00 | | 1 099 066.00 | 1 099 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 011.00 | |
GE Autres charges | | | 179 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 707.00 | | | 175 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 219.00 | | | 1 285 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 756.00 | | | 1 307 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 536.00 | | | -22 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 021.00 | | 8 035.00 | 657 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 417.00 | 644 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 560.00 | 290 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 340 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 306.00 | | 8 035.00 | 335 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 834.00 | 27 011.00 | 20 417.00 | 262 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 195.00 | 3 615.00 | 17 560.00 | 29 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 639.00 | 23 396.00 | 2 857.00 | 233 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 521.00 | 2 270 521.00 | | 2 270 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 164 729.00 | 164 729.00 | | 164 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 749.00 | 276 644.00 | 14 105.00 | 290 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 936.00 | 2 606 936.00 | | 2 606 936.00 |