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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 16 289.00 | 105.00 | 16 395.00 |
AH Fonds commercial | 273 655.00 | | 273 655.00 | 273 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 827.00 | 144 557.00 | 297 270.00 | 441 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 416.00 | 142 554.00 | 55 861.00 | 198 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 399.00 | 303 400.00 | 640 998.00 | 944 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
BZ Autres créances | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
CF Disponibilités | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 895.00 | 303 400.00 | 953 494.00 | 1 256 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 422.00 | | | -2 010 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 632 521.00 | | | -1 632 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 866.00 | | | 2 248 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 188.00 | | | 220 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
EA Autres dettes | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 016.00 | | | 2 586 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 494.00 | | | 953 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 016.00 | | | 2 586 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
FG Production vendue services | 1 182 374.00 | | 1 182 374.00 | 1 182 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 374.00 | | 1 182 374.00 | 1 182 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 973.00 | |
GE Autres charges | | | 193 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 255.00 | | | 190 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 018.00 | | | 1 624 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 117.00 | | | 1 346 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 639.00 | | 299 761.00 | 644 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 050.00 | | | 290 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 483.00 | | 299 761.00 | 340 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 428.00 | 33 973.00 | | 269 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 1 039.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 177.00 | 32 934.00 | | 254 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 189.00 | 220 189.00 | | 220 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 866.00 | 2 248 866.00 | | 2 248 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
VP Divers | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 379.00 | 285 274.00 | 14 105.00 | 299 379.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 016.00 | 2 586 016.00 | | 2 586 016.00 |