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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
AH Fonds commercial | 273 655.00 | | 273 655.00 | 273 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 277.00 | 249 003.00 | 194 275.00 | 443 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 769.00 | 195 590.00 | 67 179.00 | 262 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 202.00 | 460 988.00 | 549 214.00 | 1 010 202.00 |
BT Marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
BZ Autres créances | 347 279.00 | | 347 279.00 | 347 279.00 |
CF Disponibilités | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 170.00 | | 597 170.00 | 597 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 372.00 | 460 988.00 | 1 146 384.00 | 1 607 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 924.00 | -1 771 012.00 | | -1 824 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463.00 | -53 913.00 | | -2 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 346.00 | 240 285.00 | | 225 346.00 |
DL TOTAL (I) | -1 502 041.00 | -1 484 639.00 | | -1 502 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | 6 679.00 | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 095.00 | 2 248 095.00 | | 2 248 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 349.00 | 49 111.00 | | 37 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 379.00 | 222 742.00 | | 232 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 799.00 | 87 212.00 | | 67 799.00 |
EA Autres dettes | 57 784.00 | 49 512.00 | | 57 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 425.00 | 2 663 352.00 | | 2 648 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 384.00 | 1 178 713.00 | | 1 146 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
FG Production vendue services | 433 888.00 | | 433 888.00 | 433 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 342.00 | | 438 342.00 | 438 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 570.00 | |
GE Autres charges | | | 76 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 327.00 | 27 836.00 | | 33 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 350.00 | 27 836.00 | | 35 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 608.00 | 597.00 | | 47 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 261.00 | 10.00 | | 94 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 869.00 | 607.00 | | 141 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 519.00 | 27 229.00 | | -106 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 484.00 | 1 746 011.00 | | 885 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 946.00 | 1 799 923.00 | | 887 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463.00 | -53 913.00 | | -2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 023.00 | | 3 179.00 | 1 007 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 050.00 | | | 290 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 868.00 | | 3 179.00 | 702 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 418.00 | 52 570.00 | | 408 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 023.00 | 52 570.00 | | 392 023.00 |