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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 059.00 | 677.00 | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 12 500.00 | 112 500.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 512.00 | 17 945.00 | 79 566.00 | 97 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 545.00 | 45 282.00 | 85 263.00 | 130 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 693.00 | 82 786.00 | 285 907.00 | 368 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 320.00 | 2 704.00 | 186 615.00 | 189 320.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 776.00 | 2 704.00 | 389 072.00 | 391 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 469.00 | 85 490.00 | 674 978.00 | 760 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 036.00 | 243 334.00 | | 310 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 561.00 | 66 702.00 | | 8 561.00 |
DL TOTAL (I) | 351 597.00 | 343 036.00 | | 351 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 1 299.00 | | 3 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679.00 | 425.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 821.00 | 158 467.00 | | 134 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 014.00 | 95 161.00 | | 79 014.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 562.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 382.00 | 255 913.00 | | 323 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 978.00 | 598 949.00 | | 674 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 622.00 | 255 913.00 | | 283 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 905.00 | | 140 088.00 | 228 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 368 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 228 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 536.00 | | 1 200.00 | 131 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 554.00 | | 138 802.00 | 89 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | 85.00 | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 294.00 | 18 792.00 | 300.00 | 64 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 958.00 | 601.00 | | 18 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 336.00 | 18 191.00 | 300.00 | 45 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 2 167.00 | 3 149.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 2 167.00 | 3 149.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | 2 167.00 | 3 149.00 | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 186 075.00 | 186 075.00 | | 186 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 283.00 | 65 523.00 | 39 759.00 | 105 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 793.00 | | | 118 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
VW T.V.A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 702.00 | 282 943.00 | 39 759.00 | 322 702.00 |