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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 112 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 683.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 323.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 94 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 685.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 416 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 660 904.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 190.00 | 318 597.00 | | 257 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | -61 407.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 291 129.00 | 290 190.00 | | 291 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 866.00 | 100 985.00 | | 79 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 185.00 | 1 034.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 615.00 | 102 801.00 | | 166 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 224.00 | 120 596.00 | | 97 224.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 5 756.00 | | 2 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 776.00 | 331 172.00 | | 369 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 904.00 | 621 362.00 | | 660 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 945.00 | 250 299.00 | | 299 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 347.00 | | 1 866.00 | 378 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 380 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 239 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 711.00 | | 1 866.00 | 237 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 242.00 | 25 647.00 | 100.00 | 110 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 007.00 | 25 647.00 | 100.00 | 90 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 615.00 | 166 615.00 | | 166 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 215 314.00 | 215 314.00 | | 215 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VC Groupe et associés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 672.00 | 26.00 | 42 742.00 | 58 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VP Divers | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 184.00 | 279 799.00 | 4 385.00 | 284 184.00 |
VW T.V.A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 590.00 | 299 945.00 | 42 742.00 | 358 590.00 |