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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 376.00 | 21 239.00 | 66 136.00 | 87 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 041.00 | 21 239.00 | 250 801.00 | 272 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
060 Stock marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
110 Total général Actif | 276 919.00 | 21 239.00 | 255 679.00 | 276 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 997.00 | 309 873.00 | | 276 997.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 004.00 | 309 874.00 | | 277 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 302.00 | 13 716.00 | | 7 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | -74.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 260.00 | 126 680.00 | | 113 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | -1 227.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 58 800.00 | 60 458.00 | | 58 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 805.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 961.00 | 65 504.00 | | 66 961.00 |
252 Charges sociales | 9 541.00 | 10 657.00 | | 9 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 009.00 | 7 797.00 | | 9 009.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | 1.00 | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 553.00 | 285 316.00 | | 266 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 451.00 | 24 558.00 | | 10 451.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 2 073.00 | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 2 783.00 | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 049.00 | 19 701.00 | | 7 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 931.00 | | | 271 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109.00 | | | 109.00 |