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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 299.00 | 39 799.00 | 54 500.00 | 94 299.00 |
040 Immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 056.00 | 39 799.00 | 239 257.00 | 279 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
060 Stock marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
088 Caisse | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
110 Total général Actif | 300 617.00 | 39 799.00 | 260 819.00 | 300 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 311.00 | 282 015.00 | | 338 311.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 329.00 | 282 017.00 | | 338 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 457.00 | 8 226.00 | | 18 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | -439.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 101.00 | 102 829.00 | | 110 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | -1 426.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 60 693.00 | 63 037.00 | | 60 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 3 467.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 205.00 | 69 733.00 | | 76 205.00 |
252 Charges sociales | 13 659.00 | 10 989.00 | | 13 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 550.00 | 9 009.00 | | 9 550.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 272.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 076.00 | 265 698.00 | | 292 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 253.00 | 16 319.00 | | 46 253.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | 1 888.00 | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 098.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 2 165.00 | | 7 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 844.00 | 8 169.00 | | 36 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 729.00 | | | 272 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |