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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 376.00 | 30 249.00 | 57 127.00 | 87 376.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 129.00 | 30 249.00 | 241 880.00 | 272 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
088 Caisse | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
110 Total général Actif | 287 792.00 | 30 249.00 | 257 543.00 | 287 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 015.00 | 276 997.00 | | 282 015.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 017.00 | 277 004.00 | | 282 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 226.00 | 7 302.00 | | 8 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | -5.00 | | -439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 829.00 | 113 260.00 | | 102 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 426.00 | -131.00 | | -1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 63 037.00 | 58 800.00 | | 63 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 741.00 | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 733.00 | 66 961.00 | | 69 733.00 |
252 Charges sociales | 10 989.00 | 9 541.00 | | 10 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 1 075.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 698.00 | 266 553.00 | | 265 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 319.00 | 10 451.00 | | 16 319.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | 2 158.00 | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 1 244.00 | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 169.00 | 7 049.00 | | 8 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 041.00 | | | 272 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |