| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 250.00 | 27 008.00 | 20 242.00 | 47 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 632.00 | 27 008.00 | 194 624.00 | 221 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
060 Stock marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
110 Total général Actif | 312 545.00 | 27 008.00 | 285 537.00 | 312 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 636.00 | | | 326 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
222 Production stockée | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
230 Autres produits | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 711.00 | | | 341 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
252 Charges sociales | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 443.00 | | | 297 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |