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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 848.00 | 52 933.00 | 56 916.00 | 109 848.00 |
040 Immobilisations financières | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 400.00 | 52 933.00 | 271 467.00 | 324 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
060 Stock marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
072 Créances – Autres | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
084 Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
110 Total général Actif | 384 089.00 | 52 933.00 | 331 156.00 | 384 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | 367 671.00 | | | 367 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | | | 978.00 |
222 Production stockée | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
230 Autres produits | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 068.00 | | | 415 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 459.00 | | | 166 459.00 |
252 Charges sociales | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 959.00 | | | 438 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 891.00 | | | -23 891.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | | | 415.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 541.00 | | | -24 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |