| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 348.00 | 42 568.00 | 60 780.00 | 103 348.00 |
040 Immobilisations financières | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 139.00 | 42 568.00 | 274 571.00 | 317 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
060 Stock marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
084 Disponibilités | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
110 Total général Actif | 415 967.00 | 42 568.00 | 373 398.00 | 415 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 045.00 | | | 399 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
222 Production stockée | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
230 Autres produits | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 342.00 | | | 428 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
242 Autres charges externes. | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
252 Charges sociales | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 192.00 | | | 365 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |