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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 4 317.00 | 2 580.00 | 6 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 897.00 | 4 317.00 | 7 580.00 | 11 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
072 Créances – Autres | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
110 Total général Actif | 76 997.00 | 4 317.00 | 72 680.00 | 76 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 635.00 | 22 592.00 | | 11 635.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 976.00 | 193 771.00 | | 109 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 502.00 | 10 000.00 | | 18 502.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 030.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 118.00 | 227 393.00 | | 140 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 370.00 | 48 300.00 | | 34 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 325.00 | -11 874.00 | | -5 325.00 |
242 Autres charges externes. | 43 669.00 | 60 757.00 | | 43 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 1 289.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 138.00 | 74 597.00 | | 63 138.00 |
252 Charges sociales | 18 495.00 | 25 160.00 | | 18 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | 2 018.00 | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 92.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 239.00 | 200 340.00 | | 157 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 121.00 | 27 053.00 | | -17 121.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 747.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 733.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 855.00 | 22 573.00 | | -17 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |