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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 396.00 | 784.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 180.00 | 396.00 | 5 784.00 | 6 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
072 Créances – Autres | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
084 Disponibilités | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
110 Total général Actif | 135 694.00 | 396.00 | 135 299.00 | 135 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 536.00 | 10 595.00 | | 26 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 134.00 | 252 273.00 | | 293 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690.00 | -690.00 | | 690.00 |
222 Production stockée | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 475.00 | 1 339.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 298.00 | 273 517.00 | | 330 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295.00 | | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 127.00 | 100 005.00 | | 91 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 485.00 | 1 058.00 | | 4 485.00 |
242 Autres charges externes. | 93 073.00 | 81 813.00 | | 93 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 424.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 410.00 | 67 000.00 | | 80 410.00 |
252 Charges sociales | 27 015.00 | 23 316.00 | | 27 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | 1 375.00 | | 393.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 18.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 354.00 | 275 008.00 | | 298 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 943.00 | -1 492.00 | | 31 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 833.00 | | |
294 Charges financières | 309.00 | 451.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 1 297.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 634.00 | -1 406.00 | | 29 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |