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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 2.00 | 1 178.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 180.00 | 2.00 | 6 178.00 | 6 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
110 Total général Actif | 67 533.00 | 2.00 | 67 531.00 | 67 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 595.00 | 11 635.00 | | 10 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 273.00 | 109 976.00 | | 252 273.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -690.00 | | | -690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 18 502.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 339.00 | 5.00 | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 517.00 | 140 118.00 | | 273 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 005.00 | 34 370.00 | | 100 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 058.00 | -5 325.00 | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 81 813.00 | 43 669.00 | | 81 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 585.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | 63 138.00 | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 23 316.00 | 18 495.00 | | 23 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 2 299.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 008.00 | 157 239.00 | | 275 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 492.00 | -17 121.00 | | -1 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 709.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 297.00 | 25.00 | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 406.00 | -17 855.00 | | -1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 626.00 | | | 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |