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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 908.00 | 1 147.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 088.00 | 73 419.00 | 13 669.00 | 87 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 580.00 | 303 239.00 | 42 341.00 | 345 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 205.00 | 377 565.00 | 63 640.00 | 441 205.00 |
BT Marchandises | 364 309.00 | 12 573.00 | 351 736.00 | 364 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 268.00 | 28 665.00 | 235 603.00 | 264 268.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 602 530.00 | | 602 530.00 | 602 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 946.00 | 41 238.00 | 1 216 708.00 | 1 257 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 151.00 | 418 803.00 | 1 280 348.00 | 1 699 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 480 500.00 | 416 700.00 | | 480 500.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 68.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 394.00 | 263 756.00 | | 250 394.00 |
DL TOTAL (I) | 815 618.00 | 765 224.00 | | 815 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 316.00 | 261 921.00 | | 225 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | 139 545.00 | | 159 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 843.00 | 97 187.00 | | 78 843.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 524.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 730.00 | 500 177.00 | | 464 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 348.00 | 1 265 401.00 | | 1 280 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 437.00 | | 36 013.00 | 473 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 245.00 | 441 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 093.00 | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 152.00 | 432 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 093.00 | | 2 055.00 | 36 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 862.00 | | 33 958.00 | 430 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 777.00 | 24 034.00 | 68 245.00 | 421 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 093.00 | 908.00 | 36 093.00 | 36 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 684.00 | 23 126.00 | 32 152.00 | 385 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 869.00 | 12 573.00 | 19 869.00 | 19 869.00 |
6T Sur comptes clients | 28 323.00 | 342.00 | | 28 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 192.00 | 12 915.00 | 19 869.00 | 48 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 192.00 | 12 915.00 | 19 869.00 | 48 192.00 |
UG ‐ Financières | | 12 915.00 | 19 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 225 316.00 | 225 316.00 | | 225 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 589.00 | 291 107.00 | 6 482.00 | 297 589.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 730.00 | 464 730.00 | | 464 730.00 |