| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 493.00 | 67 102.00 | 18 391.00 | 85 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 369.00 | 318 581.00 | 26 787.00 | 345 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 437.00 | 421 777.00 | 51 661.00 | 473 437.00 |
BT Marchandises | 392 190.00 | 19 869.00 | 372 321.00 | 392 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 329.00 | 28 323.00 | 235 006.00 | 263 329.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 592 772.00 | | 592 772.00 | 592 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 932.00 | 48 192.00 | 1 213 740.00 | 1 261 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 369.00 | 469 969.00 | 1 265 401.00 | 1 735 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 416 700.00 | 346 000.00 | | 416 700.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 756.00 | 270 693.00 | | 263 756.00 |
DL TOTAL (I) | 765 224.00 | 701 468.00 | | 765 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 921.00 | 483 973.00 | | 261 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 545.00 | 205 058.00 | | 139 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 187.00 | 93 479.00 | | 97 187.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 595.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 177.00 | 784 105.00 | | 500 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 401.00 | 1 485 572.00 | | 1 265 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 469.00 | 27 578.00 | 10 270.00 | 404 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 376.00 | 27 578.00 | 10 270.00 | 368 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 452.00 | 276 970.00 | 6 482.00 | 283 452.00 |