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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 665.00 | 72 392.00 | 9 272.00 | 81 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 653.00 | 307 470.00 | 41 183.00 | 348 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 855.00 | 381 917.00 | 56 937.00 | 438 855.00 |
BT Marchandises | 363 144.00 | 12 449.00 | 350 695.00 | 363 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 607.00 | 33 242.00 | 210 365.00 | 243 607.00 |
BZ Autres créances | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CF Disponibilités | 616 218.00 | | 616 218.00 | 616 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 578.00 | 45 691.00 | 1 218 887.00 | 1 264 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 433.00 | 427 608.00 | 1 275 824.00 | 1 703 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 530 900.00 | 480 500.00 | | 530 900.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 352.00 | 250 394.00 | | 187 352.00 |
DL TOTAL (I) | 802 970.00 | 815 617.00 | | 802 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 179.00 | 225 316.00 | | 230 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 159 324.00 | | 160 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 683.00 | 78 843.00 | | 80 683.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 1 245.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 854.00 | 464 729.00 | | 472 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 824.00 | 1 280 347.00 | | 1 275 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 205.00 | | 22 800.00 | 441 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 150.00 | 438 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 150.00 | 430 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 668.00 | | 22 800.00 | 432 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 565.00 | 29 502.00 | 25 150.00 | 377 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 1 147.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 658.00 | 28 355.00 | 25 150.00 | 376 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 573.00 | 12 449.00 | 12 573.00 | 12 573.00 |
6T Sur comptes clients | 28 665.00 | 4 761.00 | 184.00 | 28 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 238.00 | 17 211.00 | 12 757.00 | 41 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 238.00 | 17 211.00 | 12 757.00 | 41 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 211.00 | 12 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 203 653.00 | 203 653.00 | | 203 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 230 180.00 | 230 180.00 | | 230 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 698.00 | 285 216.00 | 6 482.00 | 291 698.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 854.00 | 472 854.00 | | 472 854.00 |