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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 741.00 | 403 634.00 | 212 106.00 | 615 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 322.00 | 411 754.00 | 480 567.00 | 892 322.00 |
BT Marchandises | 296 194.00 | | 296 194.00 | 296 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 180.00 | | 564 180.00 | 564 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 502.00 | 411 754.00 | 1 044 747.00 | 1 456 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | -2 686 426.00 | | | -2 686 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 430.00 | | | 474 430.00 |
DL TOTAL (I) | -501 184.00 | | | -501 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 704.00 | | | 761 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 098.00 | | | 549 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 932.00 | | | 1 545 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 747.00 | | | 1 044 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 297.00 | | | 760 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 568.00 | | 1 026 568.00 | 1 026 568.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 577.00 | | 1 026 577.00 | 1 026 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 817.00 | | | 289 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 667.00 | | | 599 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 667.00 | | | 599 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 634.00 | | | 599 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 926.00 | | | 1 632 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 496.00 | | | 1 158 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 430.00 | | | 474 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 863.00 | | 25 534.00 | 904 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 436.00 | 85 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 075.00 | 892 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 615 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 220.00 | | 12 160.00 | 615 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 584.00 | | 13 374.00 | 98 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 146.00 | 57 248.00 | 11 639.00 | 366 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 026.00 | 57 248.00 | 11 639.00 | 358 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 098.00 | 549 098.00 | | 549 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 705.00 | 1.00 | 761 704.00 | 761 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
UX Autres créances clients | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 659.00 | 60 549.00 | 23 110.00 | 83 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 342.00 | 91 820.00 | 85 522.00 | 177 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 112.00 | 760 298.00 | 784 814.00 | 1 545 112.00 |