| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 983.00 | 481 218.00 | 99 764.00 | 580 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 076.00 | 489 338.00 | 343 738.00 | 833 076.00 |
BT Marchandises | 201 381.00 | | 201 381.00 | 201 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 182 785.00 | | 182 785.00 | 182 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 305.00 | | 453 305.00 | 453 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 382.00 | 489 338.00 | 797 043.00 | 1 286 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 333.00 | | | -2 175 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 266.00 | | | -207 266.00 |
DL TOTAL (I) | -671 788.00 | | | -671 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 883.00 | | | 729 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 374.00 | | | 693 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 832.00 | | | 1 468 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 043.00 | | | 797 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 483.00 | | | 738 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 377.00 | | 774 377.00 | 774 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 377.00 | | 774 377.00 | 774 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 976.00 | | | 788 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 243.00 | | | 996 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 266.00 | | | -207 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 334.00 | | 251.00 | 871 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 510.00 | 833 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 510.00 | 580 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 059.00 | | | 191 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 491.00 | | | 619 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 784.00 | | 251.00 | 60 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 464.00 | 57 290.00 | 38 140.00 | 469 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 344.00 | 57 290.00 | 38 140.00 | 461 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 374.00 | 693 374.00 | | 693 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 729 883.00 | | 729 883.00 | 729 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 174.00 | 69 139.00 | 61 035.00 | 130 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 367.00 | 738 483.00 | 729 883.00 | 1 468 367.00 |