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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 930.00 | 15 314.00 | 4 616.00 | 19 930.00 |
AP Constructions | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 8 258.00 | 2 705.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 137.00 | 57 089.00 | 10 049.00 | 67 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 643.00 | 106 124.00 | 17 519.00 | 123 643.00 |
BT Marchandises | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CF Disponibilités | 140 521.00 | | 140 521.00 | 140 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 014.00 | 106 124.00 | 380 890.00 | 487 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 158 961.00 | 165 366.00 | | 158 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 184.00 | -6 405.00 | | 104 184.00 |
DL TOTAL (I) | 296 686.00 | 192 501.00 | | 296 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 1 545.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 800.00 | 60 505.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | 39 909.00 | | 28 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 880.00 | 26 961.00 | | 19 880.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 205.00 | 128 920.00 | | 84 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 890.00 | 321 420.00 | | 380 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 560.00 | | 2 083.00 | 121 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 480.00 | | 2 083.00 | 101 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 686.00 | 9 438.00 | | 96 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 1 565.00 | | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 938.00 | 7 873.00 | | 82 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |