| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 930.00 | 17 626.00 | 2 304.00 | 19 930.00 |
AP Constructions | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 9 579.00 | 1 383.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 584.00 | 67 058.00 | 13 526.00 | 80 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 090.00 | 119 727.00 | 17 364.00 | 137 090.00 |
BT Marchandises | 217 728.00 | | 217 728.00 | 217 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
BZ Autres créances | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CF Disponibilités | 376 624.00 | | 376 624.00 | 376 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 208.00 | | 779 208.00 | 779 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 298.00 | 119 727.00 | 796 571.00 | 916 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 382 738.00 | 263 146.00 | | 382 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 043.00 | 119 593.00 | | 178 043.00 |
DL TOTAL (I) | 594 321.00 | 416 278.00 | | 594 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 898.00 | 31 276.00 | | 72 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 74 659.00 | | 51 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 67 341.00 | | 62 129.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | 20 750.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 250.00 | 195 529.00 | | 202 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 571.00 | 611 809.00 | | 796 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 143.00 | | 10 947.00 | 126 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 063.00 | | 10 947.00 | 106 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 051.00 | 5 676.00 | | 114 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 1 100.00 | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 525.00 | 4 576.00 | | 97 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UX Autres créances clients | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |