| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 930.00 | 16 525.00 | 3 404.00 | 19 930.00 |
AP Constructions | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 9 011.00 | 1 952.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 637.00 | 63 051.00 | 6 586.00 | 69 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 143.00 | 114 051.00 | 12 092.00 | 126 143.00 |
BT Marchandises | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
BZ Autres créances | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CF Disponibilités | 313 297.00 | | 313 297.00 | 313 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 716.00 | | 599 716.00 | 599 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 859.00 | 114 051.00 | 611 809.00 | 725 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 263 146.00 | 158 961.00 | | 263 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 593.00 | 104 184.00 | | 119 593.00 |
DL TOTAL (I) | 416 278.00 | 296 686.00 | | 416 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 276.00 | 33 800.00 | | 31 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 28 947.00 | | 74 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 341.00 | 19 880.00 | | 67 341.00 |
EA Autres dettes | 20 750.00 | 142.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 530.00 | 84 205.00 | | 195 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 809.00 | 380 890.00 | | 611 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 643.00 | | 2 500.00 | 123 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 563.00 | | 2 500.00 | 103 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 124.00 | 7 927.00 | | 106 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | 1 212.00 | | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 810.00 | 6 715.00 | | 90 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 341.00 | 55 626.00 | 11 715.00 | 67 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UX Autres créances clients | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 254.00 | 152 539.00 | 11 715.00 | 164 254.00 |