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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 196.00 | 72 799.00 | 19 396.00 | 92 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 046.00 | 168 172.00 | 54 873.00 | 223 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 591.00 | 240 972.00 | 80 620.00 | 321 591.00 |
BT Marchandises | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 066.00 | | 315 066.00 | 315 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 657.00 | 240 972.00 | 395 685.00 | 636 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 779.00 | 86 930.00 | | 104 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 392.00 | 90 099.00 | | 74 392.00 |
DL TOTAL (I) | 234 171.00 | 232 029.00 | | 234 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 547.00 | 14 289.00 | | 9 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 410.00 | 597.00 | | 32 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 44 659.00 | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 813.00 | 57 893.00 | | 66 813.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 515.00 | 117 438.00 | | 161 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 685.00 | 349 466.00 | | 395 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 375.00 | 109 544.00 | | 156 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 618.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 504.00 | | 938 504.00 | 938 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 504.00 | | 938 504.00 | 938 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 478.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 478.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 923.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 1 314.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -836.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 700.00 | 20 622.00 | | 22 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 785.00 | 1 139 614.00 | | 964 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 393.00 | 1 049 515.00 | | 890 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 392.00 | 90 099.00 | | 74 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 735.00 | | 17 441.00 | 312 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 585.00 | 321 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 825.00 | 315 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 625.00 | | 17 441.00 | 304 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 806.00 | 32 991.00 | 6 825.00 | 214 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 806.00 | 32 991.00 | 6 825.00 | 214 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 278.00 | 4 139.00 | 5 139.00 | 9 278.00 |
VI Groupe et associés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 876.00 | 21 726.00 | 6 150.00 | 27 876.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 515.00 | 156 375.00 | 5 139.00 | 161 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |