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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218.00 | 59 586.00 | 24 632.00 | 84 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 893.00 | 123 680.00 | 75 213.00 | 198 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 221.00 | 183 266.00 | 107 955.00 | 291 221.00 |
BT Marchandises | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 002.00 | 183 266.00 | 371 736.00 | 555 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 321.00 | 51 388.00 | | 47 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 109.00 | 67 362.00 | | 111 109.00 |
DL TOTAL (I) | 213 430.00 | 173 751.00 | | 213 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 930.00 | 23 369.00 | | 23 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 790.00 | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 030.00 | 49 544.00 | | 42 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 084.00 | 57 648.00 | | 90 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 306.00 | 131 351.00 | | 158 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 736.00 | 305 101.00 | | 371 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 039.00 | 126 706.00 | | 143 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 550.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 573.00 | | 1 175 573.00 | 1 175 573.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 573.00 | | 1 175 573.00 | 1 175 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 8 757.00 | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 8 757.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 931.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 4 907.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | 3 851.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 7 188.00 | | 26 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 425.00 | 1 034 931.00 | | 1 199 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 316.00 | 967 568.00 | | 1 088 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 109.00 | 67 362.00 | | 111 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 241.00 | | 43 580.00 | 253 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 291 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 283 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 131.00 | | 43 580.00 | 245 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 627.00 | 32 238.00 | 5 599.00 | 156 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 627.00 | 32 238.00 | 5 599.00 | 156 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 234.00 | 9 570.00 | 13 664.00 | 23 234.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VP Divers | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 901.00 | 32 991.00 | 7 910.00 | 40 901.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 703.00 | 143 039.00 | | 156 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |