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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 9 345.00 | 4 786.00 | 14 131.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 500.00 | 9 345.00 | 40 155.00 | 49 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
110 Total général Actif | 67 633.00 | 9 345.00 | 58 288.00 | 67 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 288.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 393.00 | 96 419.00 | | 88 393.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 569.00 | 797.00 | | 2 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 462.00 | 97 216.00 | | 95 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 899.00 | 38 204.00 | | 38 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 106.00 | -43.00 | | 1 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | 683.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 19 196.00 | 19 007.00 | | 19 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 716.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 428.00 | 28 680.00 | | 24 428.00 |
252 Charges sociales | 4 129.00 | 4 426.00 | | 4 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 1 044.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 640.00 | 92 718.00 | | 89 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 823.00 | 4 498.00 | | 5 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 675.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 950.00 | 3 823.00 | | 4 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 593.00 | | | 3 593.00 |