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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 10 559.00 | 7 777.00 | 18 336.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 705.00 | 10 559.00 | 43 146.00 | 53 705.00 |
060 Stock marchandises | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
110 Total général Actif | 84 394.00 | 10 559.00 | 73 835.00 | 84 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 205.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 827.00 | 88 393.00 | | 128 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 141.00 | 2 569.00 | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 968.00 | 95 462.00 | | 129 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 596.00 | 38 899.00 | | 57 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | 1 106.00 | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 453.00 | 381.00 | | 1 453.00 |
242 Autres charges externes. | 21 767.00 | 19 196.00 | | 21 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 708.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 238.00 | 24 428.00 | | 30 238.00 |
252 Charges sociales | 4 396.00 | 4 129.00 | | 4 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | 782.00 | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 797.00 | 89 640.00 | | 117 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 172.00 | 5 823.00 | | 12 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 873.00 | | 2 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 526.00 | 4 950.00 | | 12 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 690.00 | | | 4 690.00 |