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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 360.00 | 23 294.00 | 47 066.00 | 70 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 314.00 | 23 294.00 | 989 020.00 | 1 012 314.00 |
BT Marchandises | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BZ Autres créances | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CF Disponibilités | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 856.00 | | 312 856.00 | 312 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 171.00 | 23 294.00 | 1 301 876.00 | 1 325 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DH Report à nouveau | | -23 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 931.00 | 64 032.00 | | 90 931.00 |
DL TOTAL (I) | 132 366.00 | 41 435.00 | | 132 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 132.00 | 777 730.00 | | 703 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 034.00 | 289 402.00 | | 296 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 273.00 | 130 516.00 | | 125 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 081.00 | 22 704.00 | | 37 081.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | 18 116.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 511.00 | 1 238 468.00 | | 1 169 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 876.00 | 1 279 904.00 | | 1 301 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 384.00 | 534 809.00 | | 541 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 627.00 | | -17 233.00 | 1 029 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 31 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 012 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 267.00 | | -17 233.00 | 49 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 073.00 | -7 778.00 | | 31 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | -7 778.00 | | 31 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 395.00 | -1 395.00 | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | -1 395.00 | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | -1 395.00 | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
UX Autres créances clients | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 132.00 | 75 005.00 | 304 151.00 | 703 132.00 |
VI Groupe et associés | 296 034.00 | 296 034.00 | | 296 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 511.00 | 541 384.00 | 304 151.00 | 1 169 511.00 |