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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 45 293.00 | 27 536.00 | 72 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 822.00 | 1 694.00 | 76 128.00 | 77 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 653.00 | 46 987.00 | 1 013 666.00 | 1 060 653.00 |
BT Marchandises | 143 611.00 | 2 447.00 | 141 164.00 | 143 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 350 711.00 | | 350 711.00 | 350 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 766.00 | 2 447.00 | 529 319.00 | 531 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 419.00 | 49 434.00 | 1 542 984.00 | 1 592 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 378 387.00 | 250 927.00 | | 378 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 150.00 | 127 460.00 | | 156 150.00 |
DL TOTAL (I) | 535 637.00 | 379 487.00 | | 535 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 882.00 | 552 711.00 | | 476 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 365.00 | 307 663.00 | | 314 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 333.00 | 158 075.00 | | 168 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 182.00 | 35 552.00 | | 42 182.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 5 573.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 348.00 | 1 059 573.00 | | 1 007 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 984.00 | 1 439 060.00 | | 1 542 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 711.00 | 582 692.00 | | 606 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 712.00 | | 16 992.00 | 1 043 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 77 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 1 060 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | | 2 469.00 | 80 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 352.00 | | 14 523.00 | 63 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 295.00 | 6 998.00 | | 38 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | 6 998.00 | | 38 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 413.00 | 281.00 | | 1 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 281.00 | | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 281.00 | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
UX Autres créances clients | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 882.00 | 76 245.00 | 309 178.00 | 476 882.00 |
VI Groupe et associés | 314 365.00 | 314 365.00 | | 314 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 348.00 | 606 711.00 | 309 178.00 | 1 007 348.00 |