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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 360.00 | 38 295.00 | 32 064.00 | 70 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 351.00 | 1 413.00 | 61 938.00 | 63 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 712.00 | 39 709.00 | 1 004 004.00 | 1 043 712.00 |
BT Marchandises | 146 025.00 | 2 447.00 | 143 578.00 | 146 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 260 475.00 | | 260 475.00 | 260 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 503.00 | 2 447.00 | 435 057.00 | 437 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 216.00 | 42 155.00 | 1 439 060.00 | 1 481 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 927.00 | 40 335.00 | | 250 927.00 |
DH Report à nouveau | | 90 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 460.00 | 119 662.00 | | 127 460.00 |
DL TOTAL (I) | 379 487.00 | 252 027.00 | | 379 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 711.00 | 628 127.00 | | 552 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 663.00 | 302 745.00 | | 307 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 075.00 | 148 069.00 | | 158 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 37 386.00 | | 35 552.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | 5 641.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 573.00 | 1 121 968.00 | | 1 059 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 060.00 | 1 373 996.00 | | 1 439 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 692.00 | 1 121 968.00 | | 582 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 627.00 | | 15 135.00 | 1 029 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 63 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 043 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 267.00 | | 15 135.00 | 49 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 073.00 | 7 223.00 | | 31 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | 7 223.00 | | 31 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 395.00 | 18.00 | | 1 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 2 465.00 | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 2 465.00 | | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
UX Autres créances clients | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 711.00 | 75 829.00 | 307 493.00 | 552 711.00 |
VI Groupe et associés | 307 663.00 | 307 663.00 | | 307 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 573.00 | 582 692.00 | 307 493.00 | 1 059 573.00 |