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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 955.00 | 10 222.00 | 39 733.00 | 49 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 449.00 | 12 722.00 | 105 727.00 | 118 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 537.00 | 22 943.00 | 189 594.00 | 212 537.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 987.00 | 22 943.00 | 221 044.00 | 243 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 497.00 | | | -44 497.00 |
DL TOTAL (I) | -43 497.00 | | | -43 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 541.00 | | | 264 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 044.00 | | | 221 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 446.00 | | | 158 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 497.00 | | | -44 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 029.00 | | 212 537.00 | 120 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 029.00 | | 168 404.00 | 120 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 365.00 | 23 849.00 | 97 570.00 | 146 365.00 |
VI Groupe et associés | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 541.00 | 142 025.00 | 97 570.00 | 264 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
ST Autres comptes | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 546.00 | | | 61 546.00 |