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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 21 476.00 | 30 538.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 632.00 | 26 869.00 | 100 763.00 | 127 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 828.00 | 48 345.00 | 175 483.00 | 223 828.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CF Disponibilités | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 522.00 | 48 345.00 | 244 177.00 | 292 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 497.00 | | | -44 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | -44 497.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | -3 937.00 | -43 497.00 | | -3 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 516.00 | 146 365.00 | | 122 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 079.00 | 102 700.00 | | 105 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 12 551.00 | | 15 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 488.00 | 2 926.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 114.00 | 264 541.00 | | 248 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 177.00 | 221 044.00 | | 244 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 662.00 | 142 025.00 | | 149 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 429.00 | | 187 429.00 | 187 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 429.00 | | 187 429.00 | 187 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 731.00 | 113 949.00 | | 237 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 171.00 | 158 446.00 | | 198 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | -44 497.00 | | 39 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 537.00 | | 11 291.00 | 212 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 404.00 | | 11 242.00 | 168 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 49.00 | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 943.00 | 25 402.00 | | 22 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 943.00 | 25 402.00 | | 22 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 516.00 | 24 064.00 | 98 452.00 | 122 516.00 |
VI Groupe et associés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 9 525.00 | 2 485.00 | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 114.00 | 149 662.00 | 98 452.00 | 248 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 6 564.00 | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | 26 502.00 | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 21 872.00 | 23 037.00 | | 21 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 721.00 | 10 600.00 | | 17 721.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 407.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | 6 564.00 | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 757.00 | 12 095.00 | | 22 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 032.00 | 9 929.00 | | 13 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 188.00 | 61 546.00 | | 49 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |