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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 31 774.00 | 20 240.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 632.00 | 41 257.00 | 86 375.00 | 127 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 828.00 | 73 031.00 | 150 798.00 | 223 828.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CF Disponibilités | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 113.00 | 73 031.00 | 232 082.00 | 305 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 937.00 | -44 497.00 | | -4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | 39 560.00 | | 12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 202.00 | -3 937.00 | | 8 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 452.00 | 122 516.00 | | 98 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 867.00 | 105 079.00 | | 107 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 15 031.00 | | 12 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815.00 | 5 488.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 880.00 | 248 114.00 | | 223 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 082.00 | 244 177.00 | | 232 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 711.00 | 149 662.00 | | 149 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 923.00 | | 286 923.00 | 286 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 923.00 | | 286 923.00 | 286 923.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 686.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 701.00 | 237 731.00 | | 303 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 562.00 | 198 171.00 | | 291 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 139.00 | 39 560.00 | | 12 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 828.00 | | | 223 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 345.00 | 24 686.00 | | 48 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 345.00 | 24 686.00 | | 48 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 452.00 | 24 282.00 | 74 170.00 | 98 452.00 |
VI Groupe et associés | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 880.00 | 149 711.00 | 74 170.00 | 223 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | 1 876.00 | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 421.00 | 9 595.00 | | 9 421.00 |
ST Autres comptes | 21 823.00 | 21 872.00 | | 21 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 369.00 | 17 721.00 | | 16 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | 1 876.00 | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 725.00 | 22 757.00 | | 33 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 288.00 | 13 032.00 | | 15 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 613.00 | 49 188.00 | | 47 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |