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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 849 816.00 | | 1 849 816.00 | 1 849 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 923.00 | 151 538.00 | 17 384.00 | 168 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 1 343.00 | 4 666.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 375.00 | 160 507.00 | 1 871 866.00 | 2 032 375.00 |
BT Marchandises | 375 586.00 | | 375 586.00 | 375 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 513.00 | 181.00 | 37 332.00 | 37 513.00 |
BZ Autres créances | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CF Disponibilités | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 963.00 | 181.00 | 508 782.00 | 508 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 338.00 | 160 690.00 | 2 380 648.00 | 2 541 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 637.00 | 573 393.00 | | 437 637.00 |
DL TOTAL (I) | 513 861.00 | 649 617.00 | | 513 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 182 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 600.00 | 1 247 020.00 | | 1 520 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 287.00 | 320 004.00 | | 276 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | 77 433.00 | | 56 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 9 394.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 787.00 | 1 836 683.00 | | 1 866 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 649.00 | 2 486 301.00 | | 2 380 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 689.00 | | 3 598 689.00 | 3 598 689.00 |
FG Production vendue services | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 024.00 | | 3 670 024.00 | 3 670 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 15 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 094.00 | 94.00 | | 28 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 693.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 094.00 | 5 787.00 | | 31 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 492.00 | 50.00 | | 27 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | 67.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 126.00 | 117.00 | | 32 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 5 669.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 682.00 | 3 862 283.00 | | 3 750 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 045.00 | 3 288 890.00 | | 3 313 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 637.00 | 573 393.00 | | 437 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 295.00 | 4 869.00 | 2 996.00 | 157 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 484.00 | 4 869.00 | 2 996.00 | 156 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | 181.00 | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | 181.00 | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 181.00 | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958 237.00 | | | 1 958 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 486.00 | | | 263 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 640.00 | 112 630.00 | 6 010.00 | 118 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 661.00 | | | 2 292 661.00 |