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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 538.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 964 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 174 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 481 956.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 16 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 658 891.00 | |
BT Marchandises | | | 678 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 070.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 653.00 | |
CF Disponibilités | | | 987 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 981 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 640 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
DH Report à nouveau | | -2 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 406.00 | 265 530.00 | | 571 406.00 |
DL TOTAL (I) | 910 486.00 | 339 080.00 | | 910 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 237.00 | 208 385.00 | | 606 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 441.00 | 2 375 739.00 | | 2 412 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 024.00 | 353 278.00 | | 401 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 158.00 | 201 301.00 | | 231 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 670.00 | 20 756.00 | | 67 670.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 1 912.00 | | 7 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 048.00 | 3 161 371.00 | | 3 730 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 533.00 | 3 500 451.00 | | 4 640 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 768.00 | 2 973 486.00 | | 3 182 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 734 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 840 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 5 004.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | 5 004.00 | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 6 176.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 7 663.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -2 659.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 184.00 | 95 286.00 | | 203 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 674.00 | 3 634 497.00 | | 4 860 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 268.00 | 3 368 967.00 | | 4 289 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 406.00 | 265 530.00 | | 571 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 812.00 | | 916 945.00 | 2 482 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 075.00 | 148 408.00 | 2 764 274.00 | 487 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 1 983 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 075.00 | 147 597.00 | 771 465.00 | 487 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 925.00 | | 7 441.00 | 1 976 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 234.00 | | 907 902.00 | 498 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | 1 601.00 | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 433.00 | 82 358.00 | 148 408.00 | 171 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 5 308.00 | 811.00 | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 729.00 | 77 050.00 | 147 597.00 | 168 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 024.00 | 401 024.00 | | 401 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
VB T. V. A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 237.00 | 58 957.00 | 237 956.00 | 606 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 441.00 | 2 412 441.00 | | 2 412 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 614.00 | | | 429 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 004.00 | 315 683.00 | 8 321.00 | 324 004.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 048.00 | 3 182 768.00 | 237 956.00 | 3 730 048.00 |