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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 505.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 362 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 488 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 886 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 032 779.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
DH Report à nouveau | 297 955.00 | 256 191.00 | | 297 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 927.00 | 41 764.00 | | 35 927.00 |
DL TOTAL (I) | 477 536.00 | 441 608.00 | | 477 536.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 463.00 | 2 216.00 | | 200 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 071.00 | 426.00 | | 42 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 733.00 | 23 734.00 | | 75 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 975.00 | 70 786.00 | | 230 975.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 243.00 | 97 807.00 | | 549 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 779.00 | 545 416.00 | | 1 032 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 541.00 | 24 292.00 | 2 488.00 | 29 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 24 292.00 | 2 488.00 | 11 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 734.00 | 75 266.00 | | 75 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 975.00 | 230 975.00 | | 230 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 463.00 | 463.00 | | 200 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 117.00 | 398 117.00 | | 398 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 252.00 | 398 117.00 | 10 135.00 | 408 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 244.00 | 348 776.00 | | 549 244.00 |