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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 840.00 | 36 612.00 | 76 228.00 | 112 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 432.00 | 1 700.00 | 13 732.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 362.00 | 56 376.00 | 92 986.00 | 149 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 522.00 | | 262 522.00 | 262 522.00 |
BZ Autres créances | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
CF Disponibilités | 535 646.00 | | 535 646.00 | 535 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 511.00 | | 1 056 511.00 | 1 056 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 873.00 | 56 376.00 | 1 149 497.00 | 1 205 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
DH Report à nouveau | 333 883.00 | 297 955.00 | | 333 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 341.00 | 35 928.00 | | 158 341.00 |
DL TOTAL (I) | 635 877.00 | 477 536.00 | | 635 877.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 173.00 | 200 463.00 | | 201 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 699.00 | 75 734.00 | | 69 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 014.00 | 230 975.00 | | 206 014.00 |
EA Autres dettes | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 620.00 | 549 244.00 | | 507 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 497.00 | 1 032 780.00 | | 1 149 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 924.00 | 348 780.00 | | 335 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 850.00 | | 144 023.00 | 184 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 969.00 | 130 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 969.00 | 112 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 786.00 | | 144 023.00 | 166 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 262 522.00 | 262 522.00 | | 262 522.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VC Groupe et associés | 235 488.00 | 235 488.00 | | 235 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 28 804.00 | 171 696.00 | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 297.00 | 520 865.00 | 15 432.00 | 536 297.00 |
VW T.V.A. | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 620.00 | 335 924.00 | 171 696.00 | 507 620.00 |