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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 969 618.00 | 545 319.00 | 424 298.00 | 969 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 178.00 | 65 082.00 | 16 095.00 | 81 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 291.00 | 162 201.00 | 88 090.00 | 250 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 855.00 | 772 603.00 | 568 252.00 | 1 340 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 175.00 | 11 890.00 | 263 285.00 | 275 175.00 |
BZ Autres créances | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CF Disponibilités | 321 320.00 | | 321 320.00 | 321 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 764.00 | 11 890.00 | 633 874.00 | 645 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 620.00 | 784 493.00 | 1 202 126.00 | 1 986 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 850.00 | | | 574 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DL TOTAL (I) | 774 044.00 | | | 774 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
EA Autres dettes | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 081.00 | | | 328 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 126.00 | | | 1 202 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 012.00 | | | 399 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 876.00 | 360 499.00 | 1 277 375.00 | 916 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 876.00 | 360 499.00 | 1 277 375.00 | 916 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 885.00 | | | 1 324 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 940.00 | | | 1 259 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 789.00 | | 46 359.00 | 1 390 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 292.00 | 1 340 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 292.00 | 1 301 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 021.00 | | 46 359.00 | 1 351 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 057.00 | 79 938.00 | 91 392.00 | 784 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 057.00 | 79 938.00 | 91 392.00 | 784 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 105.00 | | 4 215.00 | 16 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 105.00 | | 4 215.00 | 16 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 105.00 | | 4 215.00 | 116 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 260 907.00 | 260 907.00 | | 260 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 212.00 | 329 212.00 | | 329 212.00 |
VW T.V.A. | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 081.00 | 328 081.00 | | 328 081.00 |