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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 525.00 | 16 474.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 969 618.00 | 641 319.00 | 328 298.00 | 969 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 334.00 | 73 338.00 | 35 995.00 | 109 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 868.00 | 205 058.00 | 132 809.00 | 337 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 589.00 | 923 242.00 | 553 346.00 | 1 476 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 268.00 | 1 450.00 | 207 818.00 | 209 268.00 |
BZ Autres créances | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
CF Disponibilités | 345 957.00 | | 345 957.00 | 345 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 493.00 | 1 450.00 | 669 043.00 | 670 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 082.00 | 924 692.00 | 1 222 390.00 | 2 147 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 198.00 | | | 692 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 880 878.00 | | | 880 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 511.00 | | | 241 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 390.00 | | | 1 222 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 511.00 | | | 241 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 307.00 | 306 632.00 | 1 292 939.00 | 986 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 307.00 | 306 632.00 | 1 292 939.00 | 986 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 145.00 | | | 1 334 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 619.00 | | | 1 273 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 699.00 | | 133 890.00 | 1 378 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 1 476 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 416 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 20 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 931.00 | | 113 890.00 | 1 338 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 220.00 | 104 059.00 | 28 037.00 | 847 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 220.00 | 100 534.00 | 28 037.00 | 847 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 1 450.00 | | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 207 608.00 | 207 608.00 | | 207 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VI Groupe et associés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 304.00 | 329 304.00 | | 329 304.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 511.00 | 241 511.00 | | 241 511.00 |