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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 191.00 | 9 808.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 969 618.00 | 689 319.00 | 280 298.00 | 969 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 207.00 | 85 492.00 | 41 714.00 | 127 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 083.00 | 224 337.00 | 138 745.00 | 363 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 476.00 | 1 009 341.00 | 533 135.00 | 1 542 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 971.00 | 1 350.00 | 404 621.00 | 405 971.00 |
BZ Autres créances | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
CF Disponibilités | 325 717.00 | | 325 717.00 | 325 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 209.00 | 1 350.00 | 887 859.00 | 889 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 686.00 | 1 010 691.00 | 1 420 994.00 | 2 431 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 724.00 | | | 752 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 946 967.00 | | | 946 967.00 |
DP Provisions pour risques | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 481.00 | | | 315 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 994.00 | | | 1 420 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 388.00 | | | 295 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 703.00 | 328 163.00 | 1 686 866.00 | 1 358 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 703.00 | 328 163.00 | 1 686 866.00 | 1 358 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 587.00 | | | -42 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 863.00 | | | 1 752 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 726.00 | | | 1 683 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 589.00 | | 108 341.00 | 1 476 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 754.00 | 1 542 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 754.00 | 1 482 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 821.00 | | 108 341.00 | 1 416 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 242.00 | 117 013.00 | 30 913.00 | 923 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 6 666.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 717.00 | 110 346.00 | 30 913.00 | 919 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 58 545.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 1 350.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 1 350.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 450.00 | 59 895.00 | 1 450.00 | 101 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 1 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 405 971.00 | 405 971.00 | | 405 971.00 |
VB T. V. A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VC Groupe et associés | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 214.00 | 8 120.00 | 20 093.00 | 28 214.00 |
VI Groupe et associés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 259.00 | 568 259.00 | | 568 259.00 |
VW T.V.A. | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 481.00 | 295 388.00 | 20 093.00 | 315 481.00 |