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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 704.00 | 576.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 199.00 | 58 394.00 | 44 805.00 | 103 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 529.00 | 59 097.00 | 45 431.00 | 104 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
BZ Autres créances | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CF Disponibilités | 287 509.00 | | 287 509.00 | 287 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 534.00 | | 570 534.00 | 570 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 063.00 | 59 097.00 | 615 965.00 | 675 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
DL TOTAL (I) | 219 899.00 | | | 219 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 345.00 | | | 245 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
EA Autres dettes | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 067.00 | | | 396 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 965.00 | | | 615 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 167.00 | | | 391 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 014.00 | | 3 356.00 | 115 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 104 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 104 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 964.00 | | 3 356.00 | 114 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 955.00 | 14 984.00 | 13 841.00 | 57 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 14 984.00 | 13 841.00 | 57 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 345.00 | 245 345.00 | | 245 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
UX Autres créances clients | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
VB T. V. A. | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
VW T.V.A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 167.00 | 391 167.00 | | 391 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
ST Autres comptes | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
YT Sous‐traitance | 362 319.00 | | | 362 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 810.00 | | | 482 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |